訂正有価証券届出書(新規公開時)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2023年1月31日) | 当事業年度 (2024年1月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 4,111,132 | 3,631,154 | |||||||||
| 売掛金及び契約資産 | ※1 95,890 | ※1 147,052 | |||||||||
| 商品及び製品 | 108,556 | 65,181 | |||||||||
| 仕掛品 | 1,065 | 7,969 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 58,167 | 114,290 | |||||||||
| 前渡金 | 19,163 | 19,833 | |||||||||
| 前払費用 | 25,915 | 36,679 | |||||||||
| その他 | 214,669 | 98,836 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △5,380 | △26,221 | |||||||||
| 流動資産合計 | 4,629,180 | 4,094,777 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物附属設備 | 3,844 | 3,844 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △480 | △2,402 | |||||||||
| 建物附属設備(純額) | 3,364 | 1,441 | |||||||||
| 車両運搬具 | 750 | 3,752 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △750 | △1,399 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 0 | 2,353 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 123,731 | 150,629 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △65,479 | △66,068 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 58,252 | 84,561 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 61,616 | 88,357 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 商標権 | 3,995 | 3,543 | |||||||||
| ソフトウエア | 7,308 | 93,349 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 11,303 | 96,893 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 538,035 | 1,356,741 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 879,678 | 960,098 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 7,172 | - | |||||||||
| 貸倒引当金 | - | △674,518 | |||||||||
| その他 | 36,631 | 35,627 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,461,518 | 1,677,949 | |||||||||
| 固定資産合計 | 1,534,439 | 1,863,199 | |||||||||
| 資産合計 | 6,163,619 | 5,957,977 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2023年1月31日) | 当事業年度 (2024年1月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 41,420 | 42,532 | |||||||||
| 未払金 | 45,917 | 82,971 | |||||||||
| 未払費用 | 5,125 | 2,450 | |||||||||
| 未払法人税等 | 88,671 | 19,105 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 33,504 | 11,424 | |||||||||
| 契約負債 | 177,397 | 259,597 | |||||||||
| 預り金 | 3,633 | 7,317 | |||||||||
| その他 | 19,289 | 25,573 | |||||||||
| 流動負債合計 | 414,959 | 450,971 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 176,440 | 25,736 | |||||||||
| リース債務 | 6,090 | 5,881 | |||||||||
| 繰延税金負債 | - | 6,388 | |||||||||
| 固定負債合計 | 182,530 | 38,005 | |||||||||
| 負債合計 | 597,489 | 488,977 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2023年1月31日) | 当事業年度 (2024年1月31日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 100,000 | 99,999 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 2,165,637 | 3,315,392 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 1,279,958 | 2,429,714 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 3,445,596 | 5,745,107 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 158,425 | △397,152 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 158,425 | △397,152 | |||||||||
| 株主資本合計 | 3,704,022 | 5,447,954 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 4,277 | 12,080 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 4,277 | 12,080 | |||||||||
| 新株予約権 | 1,857,829 | 8,965 | |||||||||
| 純資産合計 | 5,566,129 | 5,469,000 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 6,163,619 | 5,957,977 | |||||||||
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