有価証券報告書-第10期(2025/02/01-2026/01/31)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2025年1月31日) | 当事業年度 (2026年1月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 3,304,754 | 1,446,041 | |||||||||
| 売掛金及び契約資産 | ※1 119,474 | ※1 201,286 | |||||||||
| 商品及び製品 | 143,019 | 167,535 | |||||||||
| 仕掛品 | 12,971 | 51,489 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 102,639 | 27,357 | |||||||||
| 前渡金 | 23,142 | 46,470 | |||||||||
| 前払費用 | 56,914 | 71,668 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | ※1 30,000 | 612,216 | |||||||||
| その他 | 16,246 | 39,025 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1,507 | △2,513 | |||||||||
| 流動資産合計 | 3,807,655 | 2,660,577 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | - | 6,235 | |||||||||
| 減価償却累計額 | - | △232 | |||||||||
| 建物(純額) | - | 6,002 | |||||||||
| 建物附属設備 | 3,844 | 2,894 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △3,844 | △201 | |||||||||
| 建物附属設備(純額) | 0 | 2,693 | |||||||||
| 車両運搬具 | 3,387 | 3,387 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,817 | △2,340 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 1,569 | 1,047 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 278,372 | 330,460 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △113,231 | △190,193 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 165,140 | 140,267 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 8,894 | 78,209 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 175,604 | 228,219 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 商標権 | 3,454 | 2,962 | |||||||||
| ソフトウエア | 88,145 | 106,701 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | - | 13,851 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 91,599 | 123,515 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 286,063 | 326,344 | |||||||||
| 関係会社株式 | 3,100,188 | 1,852,961 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 1,356,889 | 238,121 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 4,205 | - | |||||||||
| 差入保証金 | 83,622 | 60,787 | |||||||||
| その他 | 61,524 | 47,373 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1,049,225 | △45,792 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 3,843,269 | 2,479,794 | |||||||||
| 固定資産合計 | 4,110,474 | 2,831,528 | |||||||||
| 資産合計 | 7,918,130 | 5,492,106 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2025年1月31日) | 当事業年度 (2026年1月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 33,320 | 57,210 | |||||||||
| 賞与引当金 | - | 11,654 | |||||||||
| 未払金 | 71,447 | 97,687 | |||||||||
| 未払法人税等 | 44,673 | 29,215 | |||||||||
| 短期借入金 | 10,000 | - | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 6,927 | - | |||||||||
| リース債務 | 2,296 | - | |||||||||
| 契約負債 | 234,240 | 259,828 | |||||||||
| 預り金 | 10,550 | 14,791 | |||||||||
| その他 | 4,580 | 35,131 | |||||||||
| 流動負債合計 | 418,036 | 505,518 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| リース債務 | 1,287 | 1,287 | |||||||||
| 繰延税金負債 | - | 1,048 | |||||||||
| 固定負債合計 | 1,287 | 2,336 | |||||||||
| 負債合計 | 419,324 | 507,855 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2025年1月31日) | 当事業年度 (2026年1月31日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,348,554 | 1,657,440 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 4,563,947 | 4,872,834 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 2,429,714 | 2,429,714 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 6,993,662 | 7,302,549 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | △886,765 | △4,016,104 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △886,765 | △4,016,104 | |||||||||
| 株主資本合計 | 7,455,451 | 4,943,885 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 4,572 | 2,376 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 4,572 | 2,376 | |||||||||
| 新株予約権 | 38,781 | 37,989 | |||||||||
| 純資産合計 | 7,498,805 | 4,984,251 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 7,918,130 | 5,492,106 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
