短期的安全性
短期的安全性| 年度 | 手元流動性比率 | 流動比率 | 当座比率 | 営業CF対流動負債比率 | 有利子負債月商倍率 |
|---|
| 2023/01 | 4.92月 | 333.37% | 244.06% | -11.34% | 2.35月 |
| 2024/01 | 2.47月 | 263.53% | 179.31% | 27.18% | 1.27月 |
| 2025/01 | 2.6月 | 156.26% | 130.4% | 72.71% | 0.94月 |
| 2025/08 | 2.72月 | 265.96% | 187.04% | -8.94% | 0.53月 |
手元流動性比率
- 2023年1月
- 4.92月
- 2024年1月 -2.45月
- 2.47月
- 2025年1月 +0.13月
- 2.6月
- 2025年8月 +0.12月
- 2.72月
流動比率
- 2023年1月
- 333.37%
- 2024年1月 -69.84%
- 263.53%
- 2025年1月 -107.27%
- 156.26%
- 2025年8月 +109.7%
- 265.96%
当座比率
- 2023年1月
- 244.06%
- 2024年1月 -64.75%
- 179.31%
- 2025年1月 -48.91%
- 130.4%
- 2025年8月 +56.64%
- 187.04%
営業CF対流動負債比率
- 2023年1月
- -11.34%
- 2024年1月 プラ転
- 27.18%
- 2025年1月 +45.53%
- 72.71%
- 2025年8月 マイ転
- -8.94%
有利子負債月商倍率
- 2023年1月
- 2.35月
- 2024年1月 -1.08月
- 1.27月
- 2025年1月 -0.33月
- 0.94月
- 2025年8月 -0.41月
- 0.53月
長期的安全性
長期的安全性| 年度 | 固定比率 | 固定長期適合率 | 自己資本比率 | 負債資本倍率（D/Eレシオ） | 営業CF対有利子負債倍率 |
|---|
| 2020/01 | - | - | 37.4% | - | - |
| 2021/01 | - | - | 29.7% | - | - |
| 2022/01 | - | - | 23.8% | - | - |
| 2023/01 | 8.16% | 5.33% | 46.4% | 0.65倍 | -10.79% |
| 2024/01 | 15.53% | 11.67% | 48.8% | 0.61倍 | 31.79% |
| 2025/01 | 28.74% | 24.6% | 36.6% | 0.55倍 | 205.1% |
| 2025/08 | 17.95% | 16.65% | 61.7% | 0.09倍 | -55.13% |
固定比率
- 2023年1月
- 8.16%
- 2024年1月 +7.37%
- 15.53%
- 2025年1月 +13.21%
- 28.74%
- 2025年8月 -10.79%
- 17.95%
固定長期適合率
- 2023年1月
- 5.33%
- 2024年1月 +6.34%
- 11.67%
- 2025年1月 +12.93%
- 24.6%
- 2025年8月 -7.95%
- 16.65%
自己資本比率
- 2020年1月
- 37.4%
- 2021年1月 -7.7%
- 29.7%
- 2022年1月 -5.9%
- 23.8%
- 2023年1月 +22.6%
- 46.4%
- 2024年1月 +2.4%
- 48.8%
- 2025年1月 -12.2%
- 36.6%
- 2025年8月 +25.1%
- 61.7%
負債資本倍率（D/Eレシオ）
- 2023年1月
- 0.65倍
- 2024年1月 -0.04倍
- 0.61倍
- 2025年1月 -0.06倍
- 0.55倍
- 2025年8月 -0.46倍
- 0.09倍
営業CF対有利子負債倍率
- 2023年1月
- -10.79%
- 2024年1月 プラ転
- 31.79%
- 2025年1月 +173.31%
- 205.1%
- 2025年8月 マイ転
- -55.13%
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