有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年7月17日-平成26年7月15日)

③【その他投資資産の主要なもの】

損保ジャパン-TCW外国株式ファンドAコース(為替ヘッジあり)
					平成26年7月31日現在
種類	地域	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率
為替予約取引	日本	アメリカ・ドル売/円買2014年10月	売建	8,659,000	879,494,630	889,972,020	△72.12%
		ユーロ売/円買2014年10月	売建	892,000	123,434,960	122,881,920	△9.96%
		イギリス・ポンド売/円買2014年10月	売建	356,000	61,712,600	61,858,560	△5.01%
		オーストラリア・ドル売/円買2014年10月	売建	207,000	19,600,830	19,725,030	△1.60%
		スイス・フラン売/円買2014年10月	売建	150,000	17,073,652	16,986,000	△1.38%
		シンガポール・ドル売/円買2014年10月	売建	192,000	15,709,440	15,851,520	△1.28%
		ノルウェー・クローネ売/円買2014年10月	売建	413,000	6,758,716	6,764,940	△0.55%
		香港・ドル売/円買2014年10月	売建	437,000	5,724,700	5,794,620	△0.47%
		デンマーク・クローネ売/円買2014年10月	売建	73,000	1,341,214	1,349,040	△0.11%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)為替予約取引の時価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。
損保ジャパン-TCW外国株式ファンドBコース(為替ヘッジなし)
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドの投資資産
損保ジャパン-TCW外国株式マザーファンド
該当事項はありません。