有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年7月16日-平成28年7月15日)

③【その他投資資産の主要なもの】
損保ジャパン-TCW外国株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

平成28年7月29日現在

種類	地域	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率
為替予約取引	日本	アメリカ・ドル売/円買2016年10月	売建	8,706,800	929,276,764	905,942,540	△75.22%
		ユーロ売/円買2016年10月	売建	548,480	64,819,914	63,437,196	△5.27%
		イギリス・ポンド売/円買2016年10月	売建	269,832	38,151,276	37,029,045	△3.07%
		スイス・フラン売/円買2016年10月	売建	215,308	23,446,825	22,979,822	△1.91%
		オーストラリア・ドル売/円買2016年10月	売建	148,395	11,825,745	11,583,713	△0.96%
		シンガポール・ドル売/円買2016年10月	売建	89,863	7,058,199	6,919,451	△0.57%
		香港・ドル売/円買2016年10月	売建	505,389	6,959,711	6,782,320	△0.56%
		スウェーデン・クローナ売/円買2016年10月	売建	433,466	5,402,806	5,240,603	△0.44%
		ノルウェー・クローネ売/円買2016年10月	売建	310,676	3,903,333	3,777,820	△0.31%
		デンマーク・クローネ売/円買2016年10月	売建	196,712	3,124,573	3,058,871	△0.25%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)為替予約取引の時価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。
損保ジャパン-TCW外国株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドの投資資産
損保ジャパン-TCW外国株式マザーファンド

					平成28年7月29日現在
種類	地域	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率
為替予約取引	日本	アメリカ・ドル売/円買2016年08月	売建	500,000	52,019,200	52,200,000	△0.56%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)為替予約取引の時価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。