有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/07/16-2023/07/18)

③【その他投資資産の主要なもの】
損保ジャパン-TCW外国株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

2023年7月31日現在

種類	通貨	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	ドル	売建	15,391,954.00	2,147,719,379	2,135,721,351	△80.39
	ユーロ	売建	1,046,535.00	161,605,411	160,814,230	△6.05
	ポンド	売建	316,000.00	56,678,297	56,371,524	△2.12
	スイスフラン	売建	215,595.00	34,888,208	34,747,532	△1.31
	スウェーデンクローナ	売建	626,372.00	8,330,183	8,285,523	△0.31
	ノルウェークローネ	売建	196,233.00	2,691,021	2,677,461	△0.10
	デンマーククローネ	売建	216,306.00	4,486,359	4,465,312	△0.17
	オーストラリアドル	売建	283,754.00	26,515,449	26,329,533	△0.99
	香港ドル	売建	246,257.00	4,409,477	4,387,881	△0.17
	シンガポールドル	売建	118,414.00	12,464,944	12,400,621	△0.47

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当銘柄の時価の比率です。

(注2)為替予約取引の時価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。

損保ジャパン-TCW外国株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
該当事項はありません。

(参考)損保ジャパン-TCW外国株式マザーファンド
該当事項はありません。