有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年7月16日-平成29年7月18日)

③【その他投資資産の主要なもの】
損保ジャパン-TCW外国株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

					平成29年7月31日現在
種類	地域	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率
為替予約取引	日本	アメリカ・ドル売/円買2017年08月	売建	9,743,201	1,093,826,186	1,074,382,774	△76.65%
		ユーロ売/円買2017年08月	売建	648,224	83,692,200	84,048,723	△6.00%
		イギリス・ポンド売/円買2017年08月	売建	311,417	45,678,645	45,127,437	△3.22%
		スイス・フラン売/円買2017年08月	売建	228,389	26,691,822	26,061,468	△1.86%
		オーストラリア・ドル売/円買2017年08月	売建	175,348	15,339,005	15,399,061	△1.10%
		香港・ドル売/円買2017年08月	売建	741,765	10,673,423	10,473,721	△0.75%
		シンガポール・ドル売/円買2017年08月	売建	100,577	8,248,319	8,173,892	△0.58%
		スウェーデン・クローナ売/円買2017年08月	売建	321,076	4,353,790	4,366,633	△0.31%
		ノルウェー・クローネ売/円買2017年08月	売建	269,930	3,714,236	3,757,424	△0.27%
		デンマーク・クローネ売/円買2017年08月	売建	189,784	3,294,650	3,309,832	△0.24%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)為替予約取引の時価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。
損保ジャパン-TCW外国株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドの投資資産
損保ジャパン-TCW外国株式マザーファンド
該当事項はありません。