有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和1年7月17日-令和2年7月15日)

③【その他投資資産の主要なもの】
損保ジャパン-TCW外国株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

2020年7月31日現在

種類	通貨	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	ドル	売建	13,074,450.00	1,401,711,784	1,366,803,002	△76.16
	ユーロ	売建	675,500.00	82,768,403	83,870,079	△4.67
	ポンド	売建	274,000.00	36,951,640	37,581,840	△2.09
	スイスフラン	売建	234,994.00	26,836,314	27,068,958	△1.51
	スウェーデンクローナ	売建	461,858.00	5,452,856	5,560,769	△0.31
	ノルウェークローネ	売建	77.00	881	887	△0.00
	デンマーククローネ	売建	217,998.00	3,587,723	3,636,205	△0.20
	オーストラリアドル	売建	153,729.00	11,521,988	11,583,480	△0.65
	香港ドル	売建	348,324.00	4,817,319	4,698,889	△0.26
	シンガポールドル	売建	119,372.00	9,201,193	9,100,921	△0.51

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当銘柄の時価の比率です。

(注2)為替予約取引の時価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。

損保ジャパン-TCW外国株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
該当事項はありません。

(参考)損保ジャパン-TCW外国株式マザーファンド
該当事項はありません。