有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年7月18日-令和1年7月16日)

③【その他投資資産の主要なもの】
損保ジャパン-TCW外国株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

2019年7月31日現在

種類	通貨	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	ドル	売建	12,129,045.00	1,303,872,336	1,313,332,992	△78.55
	ユーロ	売建	698,075.00	84,878,938	84,606,690	△5.06
	ポンド	売建	307,473.00	41,430,393	40,531,089	△2.42
	スイスフラン	売建	233,865.00	25,664,345	25,678,377	△1.54
	スウェーデンクローナ	売建	572,564.00	6,602,526	6,498,600	△0.39
	ノルウェークローネ	売建	77.00	970	952	△0.00
	デンマーククローネ	売建	129,512.00	2,109,750	2,101,979	△0.13
	オーストラリアドル	売建	138,429.00	10,495,686	10,307,423	△0.62
	香港ドル	売建	638,344.00	8,770,844	8,834,680	△0.53
	シンガポールドル	売建	138,135.00	10,956,867	10,916,808	△0.65

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当銘柄の時価の比率です。

(注2)為替予約取引の時価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。

損保ジャパン-TCW外国株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
該当事項はありません。

(参考)損保ジャパン-TCW外国株式マザーファンド
該当事項はありません。