有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年7月19日-平成30年7月17日)

③【その他投資資産の主要なもの】
損保ジャパン-TCW外国株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

					平成30年7月31日現在
種類	地域	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率
為替予約取引	日本	アメリカ・ドル売/円買2018年09月	売建	10,812,078	1,210,412,132	1,195,923,947	△75.47%
		ユーロ売/円買2018年09月	売建	646,379	85,064,710	83,996,950	△5.30%
		イギリス・ポンド売/円買2018年09月	売建	290,353	43,137,745	42,243,457	△2.67%
		スイス・フラン売/円買2018年09月	売建	229,397	25,881,136	25,793,397	△1.63%
		オーストラリア・ドル売/円買2018年09月	売建	206,131	17,095,153	16,888,311	△1.07%
		スウェーデン・クローナ売/円買2018年09月	売建	841,128	10,723,718	10,665,502	△0.67%
		香港・ドル売/円買2018年09月	売建	718,499	10,252,980	10,130,835	△0.64%
		シンガポール・ドル売/円買2018年09月	売建	111,839	9,196,257	9,096,983	△0.57%
		デンマーク・クローネ売/円買2018年09月	売建	212,692	3,758,211	3,711,475	△0.23%
		ノルウェー・クローネ売/円買2018年09月	売建	77	1,067	1,048	△0.00%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)為替予約取引の時価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。
損保ジャパン-TCW外国株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドの投資資産
損保ジャパン-TCW外国株式マザーファンド
該当事項はありません。