有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年7月16日-平成27年7月15日)

③【その他投資資産の主要なもの】
損保ジャパン-TCW外国株式ファンドAコース(為替ヘッジあり)

平成27年7月31日現在

種類	地域	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率
為替予約取引	日本	アメリカ・ドル売/円買2015年10月	売建	7,487,000	922,548,140	927,639,300	△72.52%
		ユーロ売/円買2015年10月	売建	741,000	100,509,066	100,583,340	△7.86%
		イギリス・ポンド売/円買2015年10月	売建	352,000	67,833,920	67,978,240	△5.31%
		スイス・フラン売/円買2015年10月	売建	216,000	28,204,971	27,732,240	△2.17%
		オーストラリア・ドル売/円買2015年10月	売建	174,000	15,905,340	15,682,620	△1.23%
		シンガポール・ドル売/円買2015年10月	売建	123,000	11,117,970	11,073,690	△0.87%
		香港・ドル売/円買2015年10月	売建	595,000	9,460,500	9,508,100	△0.74%
		ノルウェー・クローネ売/円買2015年10月	売建	426,000	6,446,676	6,462,420	△0.51%
		デンマーク・クローネ売/円買2015年10月	売建	285,000	5,188,786	5,187,000	△0.41%
		スウェーデン・クローナ売/円買2015年10月	売建	334,000	4,842,333	4,812,940	△0.38%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)為替予約取引の時価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。
損保ジャパン-TCW外国株式ファンドBコース(為替ヘッジなし)
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドの投資資産
損保ジャパン-TCW外国株式マザーファンド
該当事項はありません。