- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2025/12/01-2026/05/31)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2025年11月30日現在 ] | 当期 [ 2026年 5月31日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 992,576 | 380,144 |
| コール・ローン | 45,585,000,000 | 43,349,000,000 |
| 国債証券 | 1,598,387,471 | 2,416,280,609 |
| 現先取引勘定 | 49,585,236,800 | 47,993,122,257 |
| 未収利息 | 3,749,088 | 5,495,538 |
| 流動資産合計 | 96,773,365,935 | 93,764,278,548 |
| 資産合計 | 96,773,365,935 | 93,764,278,548 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 518,852,360 |
| 未払収益分配金 | 2,206,344 | 4,083,903 |
| 未払受託者報酬 | 132,825 | 127,980 |
| 未払委託者報酬 | 1,457,907 | 1,404,726 |
| その他未払費用 | 4,374 | 4,212 |
| 流動負債合計 | 3,801,450 | 524,473,181 |
| 負債合計 | 3,801,450 | 524,473,181 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 96,769,556,307 | 93,239,796,107 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,178 | 9,260 |
| 元本等合計 | 96,769,564,485 | 93,239,805,367 |
| 純資産合計 | 96,769,564,485 | 93,239,805,367 |
| 負債純資産合計 | 96,773,365,935 | 93,764,278,548 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
