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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年6月25日-平成26年6月23日)

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【提出】: 2014/09/22 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
1)主要銘柄の明細

種類	銘柄	国/ 地域	数量	簿価単価	簿価金額	評価単価	評価金額	投資比率
			(口)	(円)	(円)	(円)	(円)	(%)
親投資信託受益証券	朝日ライフクオンツ日本株マザーファンド	日本	1,026,476,436	11,908	1,222,328,139	12,079	1,239,880,887	96.10

2)種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	96.10
合計		96.10

開示資料

決算

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