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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年6月24日-平成27年6月22日)

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【提出】: 2015/09/18 9:31
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
1)主要銘柄の明細

種類	銘柄	国/ 地域	数量	簿価単価	簿価金額	評価単価	評価金額	投資比率
			(口)	(円)	(円)	(円)	(円)	(%)
親投資信託受益証券	朝日ライフクオンツ日本株マザーファンド	日本	1,181,857,642	16,120	1,905,236,264	16,243	1,919,691,367	96.36

2)種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	96.36
合計		96.36

開示資料

決算

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