有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年6月23日-令和3年6月22日)

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【提出】: 2021/09/21 9:04
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
朝日ライフクオンツ日本株オープン

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	朝日ライフクオンツ日本株マザーファンド	1,318,936,703	2.3028	3,037,368,752	2.2484	2,965,497,283	97.38

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.38
合計	97.38

(参考)朝日ライフクオンツ日本株マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	9,200	9,928.77	91,344,700	9,805.00	90,206,000	3.04
2	日本	株式	HOYA	精密機器	4,500	14,734.00	66,303,000	15,405.00	69,322,500	2.34
3	日本	株式	任天堂	その他製品	1,200	64,815.00	77,778,000	56,400.00	67,680,000	2.28
4	日本	株式	信越化学工業	化学	3,700	18,341.08	67,862,000	17,750.00	65,675,000	2.21
5	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	9,600	7,794.20	74,824,320	6,837.00	65,635,200	2.21
6	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	5,300	10,864.05	57,579,500	11,375.00	60,287,500	2.03
7	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	16,300	3,738.68	60,940,500	3,682.00	60,016,600	2.02
8	日本	株式	KDDI	情報・通信業	18,000	3,479.08	62,623,500	3,332.00	59,976,000	2.02
9	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	1,300	48,304.61	62,796,000	44,920.00	58,396,000	1.97
10	日本	株式	ファナック	電気機器	2,300	26,445.73	60,825,200	24,380.00	56,074,000	1.89
11	日本	株式	キーエンス	電気機器	800	56,633.75	45,307,000	60,740.00	48,592,000	1.64
12	日本	株式	エムスリー	サービス業	6,400	7,610.15	48,705,000	7,130.00	45,632,000	1.54
13	日本	株式	日本製鉄	鉄鋼	23,900	1,853.64	44,302,150	1,892.00	45,218,800	1.52
14	日本	株式	中外製薬	医薬品	11,200	4,374.82	48,998,000	4,020.00	45,024,000	1.52
15	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	77,600	604.93	46,942,660	578.50	44,891,600	1.51
16	日本	株式	住友商事	卸売業	30,100	1,507.02	45,361,400	1,483.00	44,638,300	1.51
17	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	4,600	9,953.73	45,787,200	9,610.00	44,206,000	1.49
18	日本	株式	商船三井	海運業	7,500	5,286.40	39,648,000	5,650.00	42,375,000	1.43
19	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	19,400	2,189.63	42,478,822	2,140.00	41,516,000	1.40
20	日本	株式	ジェイエフイーホールディングス	鉄鋼	30,100	1,287.32	38,748,600	1,326.00	39,912,600	1.35
21	日本	株式	日東電工	化学	4,900	8,197.73	40,168,900	8,100.00	39,690,000	1.34
22	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	27,300	1,505.17	41,091,200	1,450.00	39,585,000	1.33
23	日本	株式	明治ホールディングス	食料品	5,800	6,833.68	39,635,400	6,780.00	39,324,000	1.33
24	日本	株式	参天製薬	医薬品	26,000	1,548.92	40,272,000	1,481.00	38,506,000	1.30
25	日本	株式	住友化学	化学	67,900	591.27	40,147,500	567.00	38,499,300	1.30
26	日本	株式	ピジョン	その他製品	11,400	3,203.02	36,514,500	3,150.00	35,910,000	1.21
27	日本	株式	ユー・エス・エス	サービス業	18,300	1,895.55	34,688,700	1,898.00	34,733,400	1.17
28	日本	株式	小野薬品工業	医薬品	13,800	2,508.09	34,611,700	2,485.50	34,299,900	1.16
29	日本	株式	NOK	輸送用機器	23,000	1,474.00	33,902,000	1,440.00	33,120,000	1.12
30	日本	株式	東洋水産	食料品	7,800	4,296.19	33,510,300	4,185.00	32,643,000	1.10

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	1.73
		食料品	5.13
		化学	7.91
		医薬品	7.07
		ガラス・土石製品	1.09
		鉄鋼	2.87
		非鉄金属	0.89
		機械	2.48
		電気機器	13.89
		輸送用機器	8.40
		精密機器	2.67
		その他製品	3.78
		電気・ガス業	1.00
		陸運業	1.28
		海運業	1.92
		情報・通信業	8.47
		卸売業	3.95
		小売業	4.98
		銀行業	4.90
		証券、商品先物取引業	0.71
		保険業	2.21
		その他金融業	1.00
		不動産業	2.68
		サービス業	6.51
合計			97.55

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年6月23日-令和3年6月22日)

開示資料

決算