有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年6月23日-令和4年6月22日)

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【提出】: 2022/09/21 9:03
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
朝日ライフクオンツ日本株オープン

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	朝日ライフクオンツ日本株マザーファンド	1,318,936,703	2.2241	2,933,447,121	2.2410	2,955,737,151	98.35

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.35
合計	98.35

(参考)朝日ライフクオンツ日本株マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	9,900	11,387.55	112,736,774	11,095.00	109,840,500	3.72
2	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	45,900	2,156.00	98,960,400	2,100.00	96,390,000	3.26
3	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	20,100	3,920.10	78,794,100	3,896.00	78,309,600	2.65
4	日本	株式	KDDI	情報・通信業	14,800	4,466.00	66,096,800	4,289.00	63,477,200	2.15
5	日本	株式	信越化学工業	化学	3,700	15,190.12	56,203,455	15,300.00	56,610,000	1.92
6	日本	株式	HOYA	精密機器	4,700	12,004.68	56,422,036	11,585.00	54,449,500	1.84
7	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	1,200	44,900.00	53,880,000	44,300.00	53,160,000	1.80
8	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	13,800	3,695.00	50,991,000	3,818.00	52,688,400	1.78
9	日本	株式	三菱商事	卸売業	12,300	4,061.00	49,950,300	4,037.00	49,655,100	1.68
10	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	67,200	749.20	50,346,240	729.40	49,015,680	1.66
11	日本	株式	富士通	電気機器	2,700	16,911.45	45,660,925	16,965.00	45,805,500	1.55
12	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	19,800	2,155.18	42,672,566	2,115.00	41,877,000	1.42
13	日本	株式	リンナイ	金属製品	3,900	9,275.84	36,175,776	9,330.00	36,387,000	1.23
14	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	9,000	4,051.00	36,459,000	4,032.00	36,288,000	1.23
15	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	2,800	11,950.00	33,460,000	12,895.00	36,106,000	1.22
16	日本	株式	神戸製鋼所	鉄鋼	58,200	613.65	35,714,905	617.00	35,909,400	1.21
17	日本	株式	メディパルホールディングス	卸売業	18,700	1,927.21	36,038,827	1,914.00	35,791,800	1.21
18	日本	株式	綜合警備保障	サービス業	9,200	3,752.36	34,521,712	3,770.00	34,684,000	1.17
19	日本	株式	エヌ・ティ・ティ・データ	情報・通信業	17,900	1,896.00	33,938,437	1,876.00	33,580,400	1.14
20	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	21,800	1,499.50	32,689,100	1,506.50	32,841,700	1.11
21	日本	株式	京セラ	電気機器	4,500	7,377.65	33,199,425	7,256.00	32,652,000	1.10
22	日本	株式	キーエンス	電気機器	700	47,390.00	33,173,000	46,380.00	32,466,000	1.10
23	日本	株式	三井物産	卸売業	10,700	3,010.00	32,207,000	2,994.50	32,041,150	1.08
24	日本	株式	日本郵船	海運業	3,400	9,140.00	31,076,000	9,270.00	31,518,000	1.07
25	日本	株式	コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス	食料品	19,000	1,574.99	29,924,810	1,620.00	30,780,000	1.04
26	日本	株式	サンドラッグ	小売業	10,100	2,827.00	28,552,700	3,030.00	30,603,000	1.04
27	日本	株式	アルプスアルパイン	電気機器	22,200	1,441.91	32,010,402	1,377.00	30,569,400	1.03
28	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	19,800	1,558.00	30,848,400	1,543.00	30,551,400	1.03
29	日本	株式	良品計画	小売業	21,900	1,323.00	28,973,700	1,383.00	30,287,700	1.02
30	日本	株式	キリンホールディングス	食料品	13,600	2,174.87	29,578,232	2,137.50	29,070,000	0.98

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	0.90
		建設業	1.18
		食料品	3.32
		化学	3.06
		医薬品	4.41
		石油・石炭製品	0.51
		ガラス・土石製品	1.37
		鉄鋼	3.56
		金属製品	1.23
		機械	3.22
		電気機器	17.13
		輸送用機器	6.62
		精密機器	2.25
		その他製品	0.99
		電気・ガス業	1.17
		陸運業	0.55
		海運業	1.62
		空運業	0.19
		情報・通信業	11.89
		卸売業	7.75
		小売業	5.72
		銀行業	5.38
		証券、商品先物取引業	0.55
		保険業	2.93
		その他金融業	1.17
		不動産業	0.83
		サービス業	6.11
合計			95.63

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年6月23日-令和4年6月22日)

開示資料

決算