有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/06/23-2023/06/22)

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【提出】: 2023/09/21 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
朝日ライフクオンツ日本株オープン

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	朝日ライフクオンツ日本株マザーファンド	1,068,306,492	2.8613	3,056,745,366	2.8659	3,061,659,575	97.62

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.62
合計	97.62

(参考)朝日ライフクオンツ日本株マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	39,200	2,240.50	87,827,600	2,308.50	90,493,200	2.96
2	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	4,900	13,300.00	65,170,000	12,965.00	63,528,500	2.07
3	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	10,100	5,346.41	53,998,785	5,601.00	56,570,100	1.85
4	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	51,000	1,033.50	52,708,500	1,065.00	54,315,000	1.77
5	日本	株式	小松製作所	機械	13,300	3,794.27	50,463,791	3,881.00	51,617,300	1.69
6	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	7,900	6,037.00	47,692,300	6,159.00	48,656,100	1.59
7	日本	株式	ルネサスエレクトロニクス	電気機器	18,000	2,546.00	45,828,000	2,701.50	48,627,000	1.59
8	日本	株式	ニデック	電気機器	5,900	7,833.00	46,214,700	7,845.00	46,285,500	1.51
9	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	270,000	165.48	44,679,600	170.50	46,035,000	1.50
10	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	21,200	2,204.56	46,736,748	2,149.00	45,558,800	1.49
11	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	75,700	538.10	40,734,170	588.20	44,526,740	1.45
12	日本	株式	三菱地所	不動産業	24,300	1,766.00	42,913,800	1,710.00	41,553,000	1.36
13	日本	株式	INPEX	鉱業	25,800	1,627.00	41,976,600	1,598.00	41,228,400	1.35
14	日本	株式	商船三井	海運業	11,800	3,413.05	40,273,990	3,456.00	40,780,800	1.33
15	日本	株式	キーエンス	電気機器	600	68,830.00	41,298,000	67,850.00	40,710,000	1.33
16	日本	株式	オリンパス	精密機器	17,900	2,292.28	41,031,820	2,266.00	40,561,400	1.32
17	日本	株式	川崎汽船	海運業	11,200	3,328.00	37,273,600	3,519.00	39,412,800	1.29
18	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	22,300	1,741.02	38,824,910	1,740.00	38,802,000	1.27
19	日本	株式	ANAホールディングス	空運業	11,200	3,343.00	37,441,600	3,426.00	38,371,200	1.25
20	日本	株式	京セラ	電気機器	4,900	7,855.00	38,489,500	7,791.00	38,175,900	1.25
21	日本	株式	Zホールディングス	情報・通信業	109,100	356.53	38,898,489	346.40	37,792,240	1.23
22	日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	4,400	8,599.21	37,836,564	8,541.00	37,580,400	1.23
23	日本	株式	神戸製鋼所	鉄鋼	28,200	1,330.00	37,506,000	1,320.50	37,238,100	1.22
24	日本	株式	TBSホールディングス	情報・通信業	13,900	2,538.50	35,285,150	2,622.00	36,445,800	1.19
25	日本	株式	九州旅客鉄道	陸運業	11,400	3,122.87	35,600,718	3,097.00	35,305,800	1.15
26	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	16,000	2,160.00	34,560,000	2,199.00	35,184,000	1.15
27	日本	株式	リンナイ	金属製品	11,200	3,064.00	34,316,800	3,131.00	35,067,200	1.15
28	日本	株式	信越化学工業	化学	7,300	4,642.00	33,886,600	4,768.00	34,806,400	1.14
29	日本	株式	京浜急行電鉄	陸運業	27,200	1,290.27	35,095,344	1,272.00	34,598,400	1.13
30	日本	株式	エヌ・ティ・ティ・データ	情報・通信業	16,900	2,038.53	34,451,162	2,007.00	33,918,300	1.11

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	1.74
		食料品	3.16
		パルプ・紙	0.40
		化学	4.50
		医薬品	5.54
		鉄鋼	1.38
		金属製品	1.32
		機械	5.64
		電気機器	14.42
		輸送用機器	8.20
		精密機器	2.33
		その他製品	0.60
		電気・ガス業	1.04
		陸運業	4.28
		海運業	3.06
		空運業	1.25
		情報・通信業	9.48
		卸売業	4.67
		小売業	3.82
		銀行業	5.89
		証券、商品先物取引業	0.46
		保険業	2.79
		その他金融業	1.20
		不動産業	1.60
		サービス業	5.05
合計			93.82

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/06/23-2023/06/22)

開示資料

決算