有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/06/24-2026/06/22)

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【提出】: 2026/09/18 9:09
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ALAMCO クオンツ日本株オープン

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	朝日ライフクオンツ日本株マザーファンド	600,925,134	6.3662	3,825,640,053	6.2455	3,753,077,924	98.66

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.66
合計	98.66

(参考)朝日ライフクオンツ日本株マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	40,100	3,311.63	132,796,500	3,207.00	128,600,700	3.43
2	日本	株式	村田製作所	電気機器	9,200	11,994.34	110,348,000	11,395.00	104,834,000	2.79
3	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	15,100	6,595.16	99,587,028	6,346.00	95,824,600	2.55
4	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	1,100	77,070.90	84,778,000	77,150.00	84,865,000	2.26
5	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	10,200	7,985.00	81,447,000	7,743.00	78,978,600	2.10
6	日本	株式	三菱商事	卸売業	17,300	4,578.49	79,207,900	4,347.00	75,203,100	2.00
7	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	26,100	2,744.78	71,638,950	2,725.00	71,122,500	1.90
8	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	20,500	3,200.92	65,619,000	3,280.00	67,240,000	1.79
9	日本	株式	フジクラ	非鉄金属	9,800	6,085.88	59,641,700	6,238.00	61,132,400	1.63
10	日本	株式	日立製作所	電気機器	12,000	4,794.66	57,536,000	4,471.00	53,652,000	1.43
11	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	8,800	7,016.61	61,746,200	5,963.00	52,474,400	1.40
12	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	22,300	2,177.00	48,547,100	2,175.00	48,502,500	1.29
13	日本	株式	マキタ	機械	8,100	5,868.90	47,538,100	5,791.00	46,907,100	1.25
14	日本	株式	川崎汽船	海運業	18,700	2,508.54	46,909,700	2,485.00	46,469,500	1.24
15	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	6,400	7,290.95	46,662,100	7,202.00	46,092,800	1.23
16	日本	株式	イビデン	電気機器	1,900	25,884.21	49,180,000	23,815.00	45,248,500	1.21
17	日本	株式	しまむら	小売業	13,200	3,247.00	42,860,400	3,340.00	44,088,000	1.17
18	日本	株式	飯田グループホールディングス	不動産業	20,000	2,167.88	43,357,700	2,183.00	43,660,000	1.16
19	日本	株式	シマノ	輸送用機器	2,500	17,292.00	43,230,000	17,345.00	43,362,500	1.16
20	日本	株式	セイコーエプソン	電気機器	16,000	2,741.66	43,866,700	2,697.00	43,152,000	1.15
21	日本	株式	ジェイテクト	機械	21,600	2,073.17	44,780,650	1,991.50	43,016,400	1.15
22	日本	株式	JFEホールディングス	鉄鋼	27,000	1,597.80	43,140,600	1,560.00	42,120,000	1.12
23	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	3,600	11,061.66	39,822,000	11,330.00	40,788,000	1.09
24	日本	株式	大東建託	不動産業	13,100	3,030.75	39,702,900	3,104.00	40,662,400	1.08
25	日本	株式	ディスコ	機械	500	86,426.00	43,213,000	81,260.00	40,630,000	1.08
26	日本	株式	フジ・メディア・ホールディングス	情報・通信業	10,600	4,060.20	43,038,200	3,829.00	40,587,400	1.08
27	日本	株式	きんでん	建設業	4,900	8,308.06	40,709,500	7,946.00	38,935,400	1.04
28	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	1,200	32,013.33	38,416,000	32,340.00	38,808,000	1.03
29	日本	株式	日本マイクロニクス	電気機器	2,300	16,627.82	38,244,000	16,640.00	38,272,000	1.02
30	日本	株式	TIS	情報・通信業	12,000	3,070.16	36,842,000	3,167.00	38,004,000	1.01

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	0.97
		建設業	1.04
		食料品	0.63
		繊維製品	0.17
		化学	1.85
		医薬品	2.92
		ガラス・土石製品	0.34
		鉄鋼	1.83
		非鉄金属	2.74
		金属製品	0.55
		機械	7.95
		電気機器	22.12
		輸送用機器	6.44
		精密機器	1.71
		その他製品	0.29
		電気・ガス業	1.13
		陸運業	0.26
		海運業	2.55
		情報・通信業	7.87
		卸売業	5.57
		小売業	3.89
		銀行業	10.93
		証券、商品先物取引業	0.82
		保険業	3.19
		その他金融業	1.17
		不動産業	2.25
		サービス業	4.39
合計			95.55

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/06/24-2026/06/22)

開示資料

決算