- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年6月23日-平成29年6月22日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
1)主要銘柄の明細
2)種類別投資比率
1)主要銘柄の明細
| 種類 | 銘柄 | 国/ 地域 | 数量 | 簿価 単価 | 簿価金額 | 評価 単価 | 評価金額 | 投資 比率 |
| (口) | (円) | (円) | (円) | (円) | (%) | |||
| 親投資信託 受益証券 | 朝日ライフ クオンツ 日本株マザーファンド | 日本 | 1,396,293,305 | 16,820 | 2,348,565,339 | 17,095 | 2,386,963,404 | 93.99 |
2)種類別投資比率
| 国内/外国 | 種類 | 投資比率(%) |
| 国内 | 親投資信託受益証券 | 93.99 |
| 合計 | 93.99 | |