有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/06/25-2025/06/23)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2025/09/22 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ALAMCO クオンツ日本株オープン

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	朝日ライフクオンツ日本株マザーファンド	797,899,180	3.9552	3,155,850,837	4.1007	3,271,945,167	98.91

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.91
合計	98.91

(参考)朝日ライフクオンツ日本株マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	33,800	2,493.50	84,280,300	2,493.00	84,263,400	2.58
2	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	2,900	23,705.00	68,744,500	27,680.00	80,272,000	2.45
3	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	21,400	3,530.00	75,542,000	3,730.00	79,822,000	2.44
4	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	40,200	1,939.50	77,967,900	1,983.00	79,716,600	2.44
5	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	9,400	7,470.00	70,218,000	7,556.00	71,026,400	2.17
6	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	18,600	3,578.00	66,550,800	3,634.00	67,592,400	2.07
7	日本	株式	日立製作所	電気機器	15,000	3,925.00	58,875,000	4,205.00	63,075,000	1.93
8	日本	株式	小松製作所	機械	12,000	4,424.00	53,088,000	4,737.00	56,844,000	1.74
9	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	247,000	217.70	53,771,900	223.00	55,081,000	1.68
10	日本	株式	KDDI	情報・通信業	21,800	2,415.50	52,657,900	2,480.00	54,064,000	1.65
11	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	12,600	3,913.00	49,303,800	3,993.00	50,311,800	1.54
12	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	14,600	3,126.00	45,639,600	3,232.00	47,187,200	1.44
13	日本	株式	三菱重工業	機械	12,700	3,444.00	43,738,800	3,610.00	45,847,000	1.40
14	日本	株式	任天堂	その他製品	3,300	12,670.00	41,811,000	13,880.00	45,804,000	1.40
15	日本	株式	三井物産	卸売業	15,000	2,898.00	43,470,000	2,947.00	44,205,000	1.35
16	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	10,200	4,380.00	44,676,000	4,248.00	43,329,600	1.32
17	日本	株式	横浜ゴム	ゴム製品	10,900	3,417.00	37,245,300	3,972.00	43,294,800	1.32
18	日本	株式	INPEX	鉱業	20,200	2,149.00	43,409,800	2,025.00	40,905,000	1.25
19	日本	株式	マキタ	機械	9,000	4,258.00	38,322,000	4,453.00	40,077,000	1.22
20	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	28,100	1,358.50	38,173,850	1,416.50	39,803,650	1.22
21	日本	株式	ブラザー工業	電気機器	15,800	2,424.00	38,299,200	2,491.00	39,357,800	1.20
22	日本	株式	ヤマハ	その他製品	37,600	994.40	37,389,440	1,042.50	39,198,000	1.20
23	日本	株式	SCREENホールディングス	電気機器	3,300	10,615.00	35,029,500	11,760.00	38,808,000	1.19
24	日本	株式	サントリー食品インターナショナル	食料品	8,400	4,606.00	38,690,400	4,610.00	38,724,000	1.18
25	日本	株式	小野薬品工業	医薬品	24,800	1,540.00	38,192,000	1,559.00	38,663,200	1.18
26	日本	株式	日本碍子	ガラス・土石製品	21,300	1,764.50	37,583,850	1,812.50	38,606,250	1.18
27	日本	株式	信越化学工業	化学	7,500	4,370.00	32,775,000	4,772.00	35,790,000	1.09
28	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	5,800	5,809.00	33,692,200	6,111.00	35,443,800	1.08
29	日本	株式	キリンホールディングス	食料品	17,500	2,048.50	35,848,750	2,019.50	35,341,250	1.08
30	日本	株式	浜松ホトニクス	電気機器	19,900	1,653.50	32,904,650	1,756.00	34,944,400	1.07

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	1.60
		建設業	1.92
		食料品	3.59
		繊維製品	0.20
		化学	3.21
		医薬品	3.87
		ゴム製品	2.81
		ガラス・土石製品	2.15
		鉄鋼	0.25
		金属製品	0.30
		機械	8.77
		電気機器	16.11
		輸送用機器	4.62
		精密機器	0.41
		その他製品	2.60
		電気・ガス業	0.98
		陸運業	3.41
		海運業	0.50
		情報・通信業	7.45
		卸売業	5.28
		小売業	4.39
		銀行業	7.96
		証券、商品先物取引業	0.61
		保険業	3.64
		その他金融業	1.15
		不動産業	3.33
		サービス業	3.98
合計			95.08

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/06/25-2025/06/23)

開示資料

決算