有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/06/23-2024/06/24)

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【提出】: 2024/09/20 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
朝日ライフクオンツ日本株オープン

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	朝日ライフクオンツ日本株マザーファンド	854,001,643	3.7330	3,187,988,134	3.8273	3,268,520,488	98.40

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.40
合計	98.40

(参考)朝日ライフクオンツ日本株マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	36,600	3,150.00	115,290,000	3,290.00	120,414,000	3.68
2	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	6,700	12,925.00	86,597,500	13,640.00	91,388,000	2.80
3	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	9,900	7,280.00	72,072,000	7,854.00	77,754,600	2.38
4	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	42,700	1,579.50	67,444,650	1,729.00	73,828,300	2.26
5	日本	株式	三井物産	卸売業	20,200	3,697.50	74,689,500	3,651.00	73,750,200	2.26
6	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	6,600	10,030.00	66,198,000	10,725.00	70,785,000	2.17
7	日本	株式	三菱商事	卸売業	21,900	3,048.00	66,751,200	3,148.00	68,941,200	2.11
8	日本	株式	三菱重工業	機械	33,200	1,613.50	53,568,200	1,723.00	57,203,600	1.75
9	日本	株式	KDDI	情報・通信業	13,200	4,220.00	55,704,000	4,254.00	56,152,800	1.72
10	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	31,900	1,688.00	53,847,200	1,720.00	54,868,000	1.68
11	日本	株式	日立製作所	電気機器	14,000	3,350.00	46,900,000	3,601.00	50,414,000	1.54
12	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	14,300	3,349.00	47,890,700	3,473.00	49,663,900	1.52
13	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	13,400	3,127.00	41,901,800	3,358.00	44,997,200	1.38
14	日本	株式	塩野義製薬	医薬品	7,100	6,124.00	43,480,400	6,277.00	44,566,700	1.36
15	日本	株式	INPEX	鉱業	18,700	2,316.00	43,309,200	2,367.00	44,262,900	1.35
16	日本	株式	キーエンス	電気機器	600	69,800.00	41,880,000	70,550.00	42,330,000	1.30
17	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	77,200	539.70	41,664,840	545.90	42,143,480	1.29
18	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	1,200	34,990.00	41,988,000	34,900.00	41,880,000	1.28
19	日本	株式	王子ホールディングス	パルプ・紙	63,100	627.70	39,607,870	634.80	40,055,880	1.23
20	日本	株式	飯田グループホールディングス	不動産業	18,700	2,099.00	39,251,300	2,117.50	39,597,250	1.21
21	日本	株式	商船三井	海運業	8,200	4,807.00	39,417,400	4,818.00	39,507,600	1.21
22	日本	株式	ツムラ	医薬品	9,200	4,210.00	38,732,000	4,105.00	37,766,000	1.16
23	日本	株式	石油資源開発	鉱業	5,800	6,300.00	36,540,000	6,500.00	37,700,000	1.15
24	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	6,200	5,520.00	34,224,000	6,005.00	37,231,000	1.14
25	日本	株式	NTTデータグループ	情報・通信業	15,700	2,317.50	36,384,750	2,362.00	37,083,400	1.13
26	日本	株式	ディスコ	機械	600	63,200.00	37,920,000	61,040.00	36,624,000	1.12
27	日本	株式	堀場製作所	電気機器	2,800	11,855.00	33,194,000	12,980.00	36,344,000	1.11
28	日本	株式	光通信	情報・通信業	1,200	29,400.00	35,280,000	29,965.00	35,958,000	1.10
29	日本	株式	ユー・エス・エス	サービス業	26,500	1,304.00	34,556,000	1,353.50	35,867,750	1.10
30	日本	株式	キリンホールディングス	食料品	16,700	2,103.50	35,128,450	2,073.00	34,619,100	1.06

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	2.51
		建設業	1.02
		食料品	2.65
		パルプ・紙	1.23
		化学	2.70
		医薬品	5.10
		ガラス・土石製品	1.30
		鉄鋼	0.39
		非鉄金属	0.75
		金属製品	1.11
		機械	6.45
		電気機器	13.80
		輸送用機器	8.70
		精密機器	1.03
		その他製品	0.73
		電気・ガス業	1.21
		陸運業	3.19
		海運業	2.20
		倉庫・運輸関連業	0.38
		情報・通信業	9.15
		卸売業	9.39
		小売業	3.92
		銀行業	7.64
		証券、商品先物取引業	0.57
		保険業	3.69
		その他金融業	1.24
		不動産業	1.21
		サービス業	3.63
合計			96.88

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/06/23-2024/06/24)

開示資料

決算