有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年7月17日-平成26年7月15日)

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【提出】
2014/10/14 9:21
【資料】
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【項目】
46項目
平成26年7月31日現在
Ⅰ 資産総額20,714,550,966円
Ⅱ 負債総額84,621,263円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)20,629,929,703円
Ⅳ 発行済数量20,278,351,372口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0173円

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