有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年7月16日-平成28年7月15日)

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【提出】
2016/10/14 9:10
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
平成28年7月29日現在
Ⅰ 資産総額19,533,765,815円
Ⅱ 負債総額39,550,729円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)19,494,215,086円
Ⅳ 発行済数量19,410,313,871口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0043円

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