有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年7月16日-令和3年7月15日)

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【提出】
2021/10/14 9:02
【資料】
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【項目】
49項目

2021年7月30日現在

Ⅰ 資産総額27,571,399,701円
Ⅱ 負債総額170,303,078円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)27,401,096,623円
Ⅳ 発行済数量20,085,472,800口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3642円

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