有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年7月18日-令和1年7月16日)

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【提出】
2019/10/15 9:30
【資料】
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【項目】
49項目

2019年7月31日現在

Ⅰ 資産総額23,686,279,818円
Ⅱ 負債総額36,453,827円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)23,649,825,991円
Ⅳ 発行済数量20,313,768,145口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1642円

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