有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年7月16日-令和4年7月15日)

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【提出】
2022/10/14 9:18
【資料】
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【項目】
49項目

2022年7月29日現在

Ⅰ 資産総額30,099,342,211円
Ⅱ 負債総額62,602,642円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)30,036,739,569円
Ⅳ 発行済数量21,219,240,481口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4155円

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