有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年7月16日-平成29年7月18日)
| 平成29年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 24,176,461,005円 |
| Ⅱ 負債総額 | 51,440,452円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,125,020,553円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 18,737,442,597口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2875円 |
| 平成29年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 24,176,461,005円 |
| Ⅱ 負債総額 | 51,440,452円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,125,020,553円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 18,737,442,597口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2875円 |
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