有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年7月19日-平成30年7月17日)

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【提出】
2018/10/12 9:38
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
平成30年7月31日現在
Ⅰ 資産総額26,653,913,600円
Ⅱ 負債総額60,231,507円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)26,593,682,093円
Ⅳ 発行済数量19,663,379,407口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3524円

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