有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年7月16日-平成27年7月15日)

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【提出】
2015/10/14 9:13
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
平成27年7月31日現在
Ⅰ 資産総額22,823,731,000円
Ⅱ 負債総額48,713,565円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)22,775,017,435円
Ⅳ 発行済数量18,413,361,529口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2369円

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