- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年10月29日-平成27年10月28日)
| (平成27年11月30日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,444,624,860 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 204,634,408 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,239,990,452 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,191,067,856 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8155 | 円 | |
| (平成27年11月30日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,444,624,860 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 204,634,408 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,239,990,452 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,191,067,856 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8155 | 円 | |
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