- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/10/29-2023/10/30)
| (2023年11月30日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,621,846,629 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 50,443,332 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,571,403,297 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,660,856,167 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3545 | 円 | |
| (2023年11月30日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,621,846,629 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 50,443,332 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,571,403,297 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,660,856,167 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3545 | 円 | |
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