- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年10月29日-平成29年10月30日)
| (平成29年11月30日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,837,518,331 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 155,365,707 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,682,152,624 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,231,833,491 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6864 | 円 | |
| (平成29年11月30日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,837,518,331 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 155,365,707 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,682,152,624 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,231,833,491 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6864 | 円 | |
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