- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/10/29-2025/10/28)
| (2025年11月28日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,212,933,117 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 75,261,749 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,137,671,368 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,463,569,036 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.8769 | 円 | |
| (2025年11月28日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,212,933,117 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 75,261,749 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,137,671,368 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,463,569,036 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.8769 | 円 | |
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