- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年10月31日-平成30年10月29日)
| (平成30年11月30日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,253,133,457 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 91,967,278 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,161,166,179 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,364,790,714 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4255 | 円 | |
| (平成30年11月30日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,253,133,457 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 91,967,278 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,161,166,179 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,364,790,714 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4255 | 円 | |
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