- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年10月29日-令和2年10月28日)
| (2020年11月30日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,407,681,433 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 42,164,771 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,365,516,662 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,388,330,895 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6653 | 円 | |
| (2020年11月30日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,407,681,433 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 42,164,771 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,365,516,662 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,388,330,895 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6653 | 円 | |
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