- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/10/31-2024/10/28)
| (2024年11月29日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,066,845,426 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 47,805,899 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,019,039,527 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,549,573,962 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.8843 | 円 | |
| (2024年11月29日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,066,845,426 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 47,805,899 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,019,039,527 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,549,573,962 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.8843 | 円 | |
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