- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年10月30日-令和1年10月28日)
| (2019年11月29日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,040,473,569 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 46,320,544 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,994,153,025 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,007,862,056 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3253 | 円 | |
| (2019年11月29日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,040,473,569 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 46,320,544 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,994,153,025 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,007,862,056 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3253 | 円 | |
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