- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年7月17日-平成26年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第14期 平成25年7月16日現在 | 第15期 平成26年7月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 59,577,097 | 63,029,208 |
| 親投資信託受益証券 | 3,108,438,872 | 3,172,326,242 |
| 流動資産合計 | 3,168,015,969 | 3,235,355,450 |
| 資産合計 | 3,168,015,969 | 3,235,355,450 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,739,255 | 10,936,179 |
| 未払受託者報酬 | 1,441,035 | 1,591,298 |
| 未払委託者報酬 | 18,735,375 | 20,686,291 |
| その他未払費用 | 643,297 | 477,321 |
| 流動負債合計 | 26,558,962 | 33,691,089 |
| 負債合計 | 26,558,962 | 33,691,089 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,684,004,010 | 3,474,799,497 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △542,547,003 | △273,135,136 |
| 純資産合計 | 3,141,457,007 | 3,201,664,361 |
| 負債純資産合計 | 3,168,015,969 | 3,235,355,450 |
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