- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年7月17日-令和2年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 2019年7月16日現在 | 第21期 2020年7月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 65,376,214 | 65,124,555 |
| 親投資信託受益証券 | 3,928,264,043 | 3,341,074,072 |
| 流動資産合計 | 3,993,640,257 | 3,406,198,627 |
| 資産合計 | 3,993,640,257 | 3,406,198,627 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,687,749 | 11,784,146 |
| 未払受託者報酬 | 2,135,855 | 1,872,432 |
| 未払委託者報酬 | 27,766,059 | 24,341,574 |
| 未払利息 | 189 | 149 |
| その他未払費用 | 64,018 | 252,713 |
| 流動負債合計 | 34,653,870 | 38,251,014 |
| 負債合計 | 34,653,870 | 38,251,014 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,290,866,998 | 3,066,601,684 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 668,119,389 | 301,345,929 |
| 元本等合計 | 3,958,986,387 | 3,367,947,613 |
| 純資産合計 | 3,958,986,387 | 3,367,947,613 |
| 負債純資産合計 | 3,993,640,257 | 3,406,198,627 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
