- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年7月16日-平成28年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第16期 平成27年7月15日現在 | 第17期 平成28年7月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 93,687,792 | 59,951,309 |
| 親投資信託受益証券 | 4,043,725,637 | 3,393,536,596 |
| 流動資産合計 | 4,137,413,429 | 3,453,487,905 |
| 資産合計 | 4,137,413,429 | 3,453,487,905 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 17,460,873 | 3,126,379 |
| 未払受託者報酬 | 2,107,000 | 1,850,291 |
| 未払委託者報酬 | 27,388,288 | 24,051,058 |
| その他未払費用 | 631,982 | 554,966 |
| 流動負債合計 | 47,588,143 | 29,582,694 |
| 負債合計 | 47,588,143 | 29,582,694 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,460,671,651 | 3,602,225,246 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 629,153,635 | △178,320,035 |
| 純資産合計 | 4,089,825,286 | 3,423,905,211 |
| 負債純資産合計 | 4,137,413,429 | 3,453,487,905 |
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