- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/07/19-2024/07/16)
(1)【貸借対照表】
| 第24期 2023年7月18日現在 | 第25期 2024年7月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 104,677,932 | - |
| コール・ローン | - | 111,744,911 |
| 親投資信託受益証券 | 4,696,103,194 | 6,155,913,190 |
| 未収利息 | - | 30 |
| 流動資産合計 | 4,800,781,126 | 6,267,658,131 |
| 資産合計 | 4,800,781,126 | 6,267,658,131 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 12,709,869 | 7,133,732 |
| 未払受託者報酬 | 2,406,879 | 3,169,566 |
| 未払委託者報酬 | 31,289,338 | 41,204,281 |
| その他未払費用 | 327,323 | 361,036 |
| 流動負債合計 | 46,733,409 | 51,868,615 |
| 負債合計 | 46,733,409 | 51,868,615 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,677,071,106 | 2,760,783,160 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,076,976,611 | 3,455,006,356 |
| 元本等合計 | 4,754,047,717 | 6,215,789,516 |
| 純資産合計 | 4,754,047,717 | 6,215,789,516 |
| 負債純資産合計 | 4,800,781,126 | 6,267,658,131 |
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