- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年7月19日-平成30年7月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第18期 平成29年7月18日現在 | 第19期 平成30年7月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 78,491,039 | 76,854,209 |
| 親投資信託受益証券 | 3,881,486,273 | 4,185,617,895 |
| 流動資産合計 | 3,959,977,312 | 4,262,472,104 |
| 資産合計 | 3,959,977,312 | 4,262,472,104 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 24,165,599 | 2,839,316 |
| 未払受託者報酬 | 2,111,346 | 2,279,593 |
| 未払委託者報酬 | 27,444,776 | 29,631,958 |
| その他未払費用 | 633,746 | 68,321 |
| 流動負債合計 | 54,355,467 | 34,819,188 |
| 負債合計 | 54,355,467 | 34,819,188 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,229,049,363 | 3,250,013,220 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 676,572,482 | 977,639,696 |
| 純資産合計 | 3,905,621,845 | 4,227,652,916 |
| 負債純資産合計 | 3,959,977,312 | 4,262,472,104 |
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