- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年7月16日-平成27年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第15期 平成26年7月15日現在 | 第16期 平成27年7月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 63,029,208 | 93,687,792 |
| 親投資信託受益証券 | 3,172,326,242 | 4,043,725,637 |
| 流動資産合計 | 3,235,355,450 | 4,137,413,429 |
| 資産合計 | 3,235,355,450 | 4,137,413,429 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,936,179 | 17,460,873 |
| 未払受託者報酬 | 1,591,298 | 2,107,000 |
| 未払委託者報酬 | 20,686,291 | 27,388,288 |
| その他未払費用 | 477,321 | 631,982 |
| 流動負債合計 | 33,691,089 | 47,588,143 |
| 負債合計 | 33,691,089 | 47,588,143 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,474,799,497 | 3,460,671,651 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △273,135,136 | 629,153,635 |
| 純資産合計 | 3,201,664,361 | 4,089,825,286 |
| 負債純資産合計 | 3,235,355,450 | 4,137,413,429 |
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