- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年7月16日-平成29年7月18日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第17期 平成28年7月15日現在 | 第18期 平成29年7月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 59,951,309 | 78,491,039 |
| 親投資信託受益証券 | 3,393,536,596 | 3,881,486,273 |
| 流動資産合計 | 3,453,487,905 | 3,959,977,312 |
| 資産合計 | 3,453,487,905 | 3,959,977,312 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,126,379 | 24,165,599 |
| 未払受託者報酬 | 1,850,291 | 2,111,346 |
| 未払委託者報酬 | 24,051,058 | 27,444,776 |
| その他未払費用 | 554,966 | 633,746 |
| 流動負債合計 | 29,582,694 | 54,355,467 |
| 負債合計 | 29,582,694 | 54,355,467 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,602,225,246 | 3,229,049,363 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △178,320,035 | 676,572,482 |
| 純資産合計 | 3,423,905,211 | 3,905,621,845 |
| 負債純資産合計 | 3,453,487,905 | 3,959,977,312 |
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