- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/07/17-2025/07/15)
(1)【貸借対照表】
| 第25期 2024年7月16日現在 | 第26期 2025年7月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 111,744,911 | 113,912,927 |
| 親投資信託受益証券 | 6,155,913,190 | 6,059,489,736 |
| 未収利息 | 30 | 1,092 |
| 流動資産合計 | 6,267,658,131 | 6,173,403,755 |
| 資産合計 | 6,267,658,131 | 6,173,403,755 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,133,732 | 11,698,793 |
| 未払受託者報酬 | 3,169,566 | 3,204,431 |
| 未払委託者報酬 | 41,204,281 | 41,657,549 |
| その他未払費用 | 361,036 | 278,723 |
| 流動負債合計 | 51,868,615 | 56,839,496 |
| 負債合計 | 51,868,615 | 56,839,496 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,760,783,160 | 2,774,078,414 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,455,006,356 | 3,342,485,845 |
| 元本等合計 | 6,215,789,516 | 6,116,564,259 |
| 純資産合計 | 6,215,789,516 | 6,116,564,259 |
| 負債純資産合計 | 6,267,658,131 | 6,173,403,755 |
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