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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年10月22日-平成26年10月20日)

【提出】: 2015/01/19 9:33
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
1)主要銘柄の明細

種類	銘柄	国/ 地域	数量	簿価単価	簿価金額	評価単価	評価金額	投資比率
			(口)	(円)	(円)	(円)	(円)	(%)
親投資信託受益証券	朝日ライフリサーチ日本株マザーファンド	日本	2,710,770,160	11,981	3,247,773,729	13,402	3,632,974,168	98.39

2)種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	98.39
合計		98.39

開示資料

決算

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