有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2021/10/20-2022/10/19)

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【提出】: 2023/01/18 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
朝日ライフリサーチ日本株オープン

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	朝日ライフリサーチ日本株マザーファンド	1,727,647,926	2.3526	4,064,464,510	2.3885	4,126,487,071	98.09

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.09
合計	98.09

(参考)朝日ライフリサーチ日本株マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	15,500	9,805.00	151,977,500	9,988.00	154,814,000	3.75
2	日本	株式	スズキ	輸送用機器	30,000	4,688.00	140,640,000	5,020.00	150,600,000	3.65
3	日本	株式	りそなホールディングス	銀行業	234,900	564.00	132,483,600	559.70	131,473,530	3.19
4	日本	株式	SCSK	情報・通信業	57,900	2,186.00	126,569,400	2,197.00	127,206,300	3.08
5	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	21,800	5,036.00	109,784,800	5,362.00	116,891,600	2.83
6	日本	株式	INPEX	鉱業	72,300	1,457.00	105,341,100	1,518.00	109,751,400	2.66
7	日本	株式	任天堂	その他製品	18,000	6,052.00	108,936,000	6,070.00	109,260,000	2.65
8	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	35,600	3,003.00	106,906,800	3,012.00	107,227,200	2.60
9	日本	株式	SMC	機械	1,600	59,330.00	94,928,000	60,120.00	96,192,000	2.33
10	日本	株式	小松製作所	機械	33,100	2,699.50	89,353,450	2,848.00	94,268,800	2.28
11	日本	株式	信越化学工業	化学	5,900	15,160.00	89,444,000	15,540.00	91,686,000	2.22
12	日本	株式	富士電機	電気機器	14,500	5,380.00	78,010,000	5,760.00	83,520,000	2.02
13	日本	株式	ミネベアミツミ	電気機器	37,800	2,136.00	80,740,800	2,204.00	83,311,200	2.02
14	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	21,400	3,851.00	82,411,400	3,849.00	82,368,600	2.00
15	日本	株式	スタンレー電気	電気機器	32,200	2,437.00	78,471,400	2,528.00	81,401,600	1.97
16	日本	株式	オリックス	その他金融業	36,000	2,119.50	76,302,000	2,185.00	78,660,000	1.91
17	日本	株式	積水化学工業	化学	41,500	1,809.00	75,073,500	1,860.00	77,190,000	1.87
18	日本	株式	日立製作所	電気機器	11,300	6,467.00	73,077,100	6,760.00	76,388,000	1.85
19	日本	株式	日油	化学	14,900	5,200.00	77,480,000	5,120.00	76,288,000	1.85
20	日本	株式	デンソー	輸送用機器	10,200	7,185.00	73,287,000	7,390.00	75,378,000	1.83
21	日本	株式	ジェイテクト	機械	71,400	976.00	69,686,400	1,050.00	74,970,000	1.82
22	日本	株式	TDK	電気機器	15,800	4,630.00	73,154,000	4,655.00	73,549,000	1.78
23	日本	株式	SCREENホールディングス	電気機器	8,500	7,860.00	66,810,000	8,190.00	69,615,000	1.69
24	日本	株式	大成建設	建設業	17,100	4,050.00	69,255,000	4,055.00	69,340,500	1.68
25	日本	株式	全国保証	その他金融業	13,900	4,795.00	66,650,500	4,910.00	68,249,000	1.65
26	日本	株式	サイバーエージェント	サービス業	55,400	1,264.00	70,025,600	1,224.00	67,809,600	1.64
27	日本	株式	ニフコ	化学	19,100	3,155.00	60,260,500	3,455.00	65,990,500	1.60
28	日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	15,500	4,378.00	67,859,000	4,164.00	64,542,000	1.56
29	日本	株式	アイフル	その他金融業	159,200	395.00	62,884,000	405.00	64,476,000	1.56
30	日本	株式	伊藤忠テクノソリューションズ	情報・通信業	17,900	3,585.00	64,171,500	3,450.00	61,755,000	1.50

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	2.66
		建設業	5.48
		食料品	2.70
		繊維製品	0.63
		化学	9.13
		医薬品	1.79
		ゴム製品	2.83
		非鉄金属	0.73
		金属製品	1.92
		機械	9.27
		電気機器	19.87
		輸送用機器	5.48
		精密機器	0.71
		その他製品	2.65
		陸運業	1.00
		情報・通信業	8.22
		卸売業	3.95
		小売業	5.38
		銀行業	3.19
		証券、商品先物取引業	0.44
		保険業	1.26
		その他金融業	5.12
		不動産業	0.95
		サービス業	2.24
合計			97.62

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2021/10/20-2022/10/19)

開示資料

決算