有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2021/10/20-2022/10/19)
①【投資有価証券の主要銘柄】
朝日ライフ リサーチ 日本株オープン
(参考)朝日ライフ リサーチ 日本株マザーファンド
朝日ライフ リサーチ 日本株オープン
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 朝日ライフ リサーチ 日本株マザーファンド | 1,727,647,926 | 2.3526 | 4,064,464,510 | 2.3885 | 4,126,487,071 | 98.09 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.09 |
| 合計 | 98.09 |
(参考)朝日ライフ リサーチ 日本株マザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 15,500 | 9,805.00 | 151,977,500 | 9,988.00 | 154,814,000 | 3.75 |
| 2 | 日本 | 株式 | スズキ | 輸送用機器 | 30,000 | 4,688.00 | 140,640,000 | 5,020.00 | 150,600,000 | 3.65 |
| 3 | 日本 | 株式 | りそなホールディングス | 銀行業 | 234,900 | 564.00 | 132,483,600 | 559.70 | 131,473,530 | 3.19 |
| 4 | 日本 | 株式 | SCSK | 情報・通信業 | 57,900 | 2,186.00 | 126,569,400 | 2,197.00 | 127,206,300 | 3.08 |
| 5 | 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 21,800 | 5,036.00 | 109,784,800 | 5,362.00 | 116,891,600 | 2.83 |
| 6 | 日本 | 株式 | INPEX | 鉱業 | 72,300 | 1,457.00 | 105,341,100 | 1,518.00 | 109,751,400 | 2.66 |
| 7 | 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 18,000 | 6,052.00 | 108,936,000 | 6,070.00 | 109,260,000 | 2.65 |
| 8 | 日本 | 株式 | 大和ハウス工業 | 建設業 | 35,600 | 3,003.00 | 106,906,800 | 3,012.00 | 107,227,200 | 2.60 |
| 9 | 日本 | 株式 | SMC | 機械 | 1,600 | 59,330.00 | 94,928,000 | 60,120.00 | 96,192,000 | 2.33 |
| 10 | 日本 | 株式 | 小松製作所 | 機械 | 33,100 | 2,699.50 | 89,353,450 | 2,848.00 | 94,268,800 | 2.28 |
| 11 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 5,900 | 15,160.00 | 89,444,000 | 15,540.00 | 91,686,000 | 2.22 |
| 12 | 日本 | 株式 | 富士電機 | 電気機器 | 14,500 | 5,380.00 | 78,010,000 | 5,760.00 | 83,520,000 | 2.02 |
| 13 | 日本 | 株式 | ミネベアミツミ | 電気機器 | 37,800 | 2,136.00 | 80,740,800 | 2,204.00 | 83,311,200 | 2.02 |
| 14 | 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 21,400 | 3,851.00 | 82,411,400 | 3,849.00 | 82,368,600 | 2.00 |
| 15 | 日本 | 株式 | スタンレー電気 | 電気機器 | 32,200 | 2,437.00 | 78,471,400 | 2,528.00 | 81,401,600 | 1.97 |
| 16 | 日本 | 株式 | オリックス | その他金融業 | 36,000 | 2,119.50 | 76,302,000 | 2,185.00 | 78,660,000 | 1.91 |
| 17 | 日本 | 株式 | 積水化学工業 | 化学 | 41,500 | 1,809.00 | 75,073,500 | 1,860.00 | 77,190,000 | 1.87 |
| 18 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 11,300 | 6,467.00 | 73,077,100 | 6,760.00 | 76,388,000 | 1.85 |
| 19 | 日本 | 株式 | 日油 | 化学 | 14,900 | 5,200.00 | 77,480,000 | 5,120.00 | 76,288,000 | 1.85 |
| 20 | 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 10,200 | 7,185.00 | 73,287,000 | 7,390.00 | 75,378,000 | 1.83 |
| 21 | 日本 | 株式 | ジェイテクト | 機械 | 71,400 | 976.00 | 69,686,400 | 1,050.00 | 74,970,000 | 1.82 |
| 22 | 日本 | 株式 | TDK | 電気機器 | 15,800 | 4,630.00 | 73,154,000 | 4,655.00 | 73,549,000 | 1.78 |
| 23 | 日本 | 株式 | SCREENホールディングス | 電気機器 | 8,500 | 7,860.00 | 66,810,000 | 8,190.00 | 69,615,000 | 1.69 |
| 24 | 日本 | 株式 | 大成建設 | 建設業 | 17,100 | 4,050.00 | 69,255,000 | 4,055.00 | 69,340,500 | 1.68 |
| 25 | 日本 | 株式 | 全国保証 | その他金融業 | 13,900 | 4,795.00 | 66,650,500 | 4,910.00 | 68,249,000 | 1.65 |
| 26 | 日本 | 株式 | サイバーエージェント | サービス業 | 55,400 | 1,264.00 | 70,025,600 | 1,224.00 | 67,809,600 | 1.64 |
| 27 | 日本 | 株式 | ニフコ | 化学 | 19,100 | 3,155.00 | 60,260,500 | 3,455.00 | 65,990,500 | 1.60 |
| 28 | 日本 | 株式 | アサヒグループホールディングス | 食料品 | 15,500 | 4,378.00 | 67,859,000 | 4,164.00 | 64,542,000 | 1.56 |
| 29 | 日本 | 株式 | アイフル | その他金融業 | 159,200 | 395.00 | 62,884,000 | 405.00 | 64,476,000 | 1.56 |
| 30 | 日本 | 株式 | 伊藤忠テクノソリューションズ | 情報・通信業 | 17,900 | 3,585.00 | 64,171,500 | 3,450.00 | 61,755,000 | 1.50 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 鉱業 | 2.66 |
| 建設業 | 5.48 | ||
| 食料品 | 2.70 | ||
| 繊維製品 | 0.63 | ||
| 化学 | 9.13 | ||
| 医薬品 | 1.79 | ||
| ゴム製品 | 2.83 | ||
| 非鉄金属 | 0.73 | ||
| 金属製品 | 1.92 | ||
| 機械 | 9.27 | ||
| 電気機器 | 19.87 | ||
| 輸送用機器 | 5.48 | ||
| 精密機器 | 0.71 | ||
| その他製品 | 2.65 | ||
| 陸運業 | 1.00 | ||
| 情報・通信業 | 8.22 | ||
| 卸売業 | 3.95 | ||
| 小売業 | 5.38 | ||
| 銀行業 | 3.19 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.44 | ||
| 保険業 | 1.26 | ||
| その他金融業 | 5.12 | ||
| 不動産業 | 0.95 | ||
| サービス業 | 2.24 | ||
| 合計 | 97.62 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
