有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/10/22-2025/10/20)

【提出】: 2026/01/19 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ALAMCO リサーチ日本株オープン

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	朝日ライフリサーチ日本株マザーファンド	1,153,424,699	3.9815	4,592,433,647	4.1405	4,775,754,966	97.22

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.22
合計	97.22

(参考)朝日ライフリサーチ日本株マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	39,500	4,083.90	161,314,280	4,163.00	164,438,500	3.44
2	日本	株式	TDK	電気機器	61,000	2,383.77	145,410,400	2,673.00	163,053,000	3.41
3	日本	株式	イビデン	電気機器	10,900	10,188.26	111,052,100	14,615.00	159,303,500	3.34
4	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	33,900	4,419.09	149,807,400	4,332.00	146,854,800	3.08
5	日本	株式	アイシン	輸送用機器	43,400	2,575.95	111,796,400	2,774.50	120,413,300	2.52
6	日本	株式	りそなホールディングス	銀行業	72,600	1,487.42	107,987,200	1,493.50	108,428,100	2.27
7	日本	株式	任天堂	その他製品	7,700	12,881.15	99,184,900	13,045.00	100,446,500	2.10
8	日本	株式	LINEヤフー	情報・通信業	216,000	448.90	96,963,550	453.00	97,848,000	2.05
9	日本	株式	ヒロセ電機	電気機器	4,700	19,794.89	93,036,000	20,700.00	97,290,000	2.04
10	日本	株式	マキタ	機械	20,800	4,868.95	101,274,300	4,676.00	97,260,800	2.04
11	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	41,000	2,322.80	95,234,800	2,330.00	95,530,000	2.00
12	日本	株式	三井物産	卸売業	24,500	3,786.19	92,761,883	3,802.00	93,149,000	1.95
13	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	10,400	8,877.44	92,325,391	8,931.00	92,882,400	1.94
14	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	16,400	4,569.42	74,938,600	5,650.00	92,660,000	1.94
15	日本	株式	デンソー	輸送用機器	40,700	2,245.33	91,385,000	2,161.50	87,973,050	1.84
16	日本	株式	日本マイクロニクス	電気機器	9,600	7,457.08	71,588,000	9,160.00	87,936,000	1.84
17	日本	株式	日産化学	化学	16,600	5,260.32	87,321,400	5,217.00	86,602,200	1.81
18	日本	株式	SCSK	情報・通信業	15,000	4,209.46	63,142,000	5,671.00	85,065,000	1.78
19	日本	株式	カチタス	不動産業	33,300	2,508.94	83,547,900	2,509.00	83,549,700	1.75
20	日本	株式	大林組	建設業	31,800	2,536.68	80,666,700	2,612.00	83,061,600	1.74
21	日本	株式	パナソニックホールディングス	電気機器	42,400	1,833.47	77,739,300	1,798.50	76,256,400	1.60
22	日本	株式	エムスリー	サービス業	34,700	2,188.52	75,941,900	2,169.50	75,281,650	1.58
23	日本	株式	東急不動産ホールディングス	不動産業	60,300	1,230.52	74,200,750	1,239.00	74,711,700	1.56
24	日本	株式	日立製作所	電気機器	13,900	4,570.56	63,530,800	5,318.00	73,920,200	1.55
25	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	13,500	5,243.74	70,790,600	5,233.00	70,645,500	1.48
26	日本	株式	千葉銀行	銀行業	46,200	1,493.19	68,985,612	1,505.50	69,554,100	1.46
27	日本	株式	デクセリアルズ	化学	26,700	2,277.49	60,809,200	2,498.00	66,696,600	1.40
28	日本	株式	サンドラッグ	小売業	15,600	4,147.15	64,695,600	4,160.00	64,896,000	1.36
29	日本	株式	安川電機	電気機器	14,900	4,476.63	66,701,800	4,245.00	63,250,500	1.32
30	日本	株式	東京精密	精密機器	5,900	10,257.66	60,520,200	10,660.00	62,894,000	1.32

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	1.07
		鉱業	0.93
		建設業	3.65
		食料品	1.01
		繊維製品	2.25
		化学	8.61
		医薬品	1.00
		ガラス・土石製品	0.47
		鉄鋼	1.26
		非鉄金属	1.94
		機械	6.28
		電気機器	23.27
		輸送用機器	5.40
		精密機器	1.49
		その他製品	2.10
		陸運業	0.77
		海運業	0.24
		情報・通信業	8.19
		卸売業	4.38
		小売業	5.32
		銀行業	10.16
		不動産業	3.31
		サービス業	5.10
合計			98.21

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/10/22-2025/10/20)

開示資料

決算