有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/10/20-2023/10/19)

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【提出】: 2024/01/18 9:11
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
朝日ライフリサーチ日本株オープン

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	朝日ライフリサーチ日本株マザーファンド	1,469,336,351	2.8403	4,173,380,730	2.8114	4,130,892,217	96.89

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.89
合計	96.89

(参考)朝日ライフリサーチ日本株マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	スズキ	輸送用機器	29,300	5,833.57	170,923,875	5,784.00	169,471,200	4.10
2	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	10,300	12,631.14	130,100,761	12,425.00	127,977,500	3.10
3	日本	株式	りそなホールディングス	銀行業	151,000	815.78	123,184,218	803.50	121,328,500	2.94
4	日本	株式	SCSK	情報・通信業	45,500	2,471.19	112,439,422	2,568.50	116,866,750	2.83
5	日本	株式	LINEヤフー	情報・通信業	293,400	386.48	113,394,914	382.30	112,166,820	2.72
6	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	14,700	7,262.78	106,762,871	7,220.00	106,134,000	2.57
7	日本	株式	INPEX	鉱業	47,000	2,183.37	102,618,623	2,182.50	102,577,500	2.48
8	日本	株式	TDK	電気機器	18,200	5,631.70	102,496,983	5,558.00	101,155,600	2.45
9	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	24,000	3,946.30	94,711,356	4,127.00	99,048,000	2.40
10	日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	17,900	5,284.84	94,598,793	5,436.00	97,304,400	2.36
11	日本	株式	SMC	機械	1,400	71,198.43	99,677,812	68,680.00	96,152,000	2.33
12	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	16,500	5,294.99	87,367,461	5,373.00	88,654,500	2.15
13	日本	株式	村田製作所	電気機器	33,700	2,658.02	89,575,562	2,477.50	83,491,750	2.02
14	日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	25,500	3,138.98	80,044,068	3,176.00	80,988,000	1.96
15	日本	株式	日油	化学	13,200	5,958.02	78,645,920	5,933.00	78,315,600	1.90
16	日本	株式	信越化学工業	化学	17,500	4,354.26	76,199,687	4,468.00	78,190,000	1.89
17	日本	株式	小松製作所	機械	22,300	3,775.99	84,204,577	3,463.00	77,224,900	1.87
18	日本	株式	デンソー	輸送用機器	34,700	2,332.47	80,936,774	2,199.50	76,322,650	1.85
19	日本	株式	ジェイテクト	機械	60,300	1,270.00	76,581,341	1,226.50	73,957,950	1.79
20	日本	株式	富士電機	電気機器	12,200	6,257.26	76,338,677	5,678.00	69,271,600	1.68
21	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	3,500	20,172.46	70,603,644	19,755.00	69,142,500	1.67
22	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	11,700	5,752.91	67,309,134	5,667.00	66,303,900	1.61
23	日本	株式	ミネベアミツミ	電気機器	27,800	2,384.93	66,301,200	2,329.50	64,760,100	1.57
24	日本	株式	オリックス	その他金融業	23,800	2,692.95	64,092,263	2,715.00	64,617,000	1.56
25	日本	株式	サイバーエージェント	サービス業	75,600	786.77	59,479,933	789.70	59,701,320	1.45
26	日本	株式	三井化学	化学	15,500	3,699.49	57,342,181	3,763.00	58,326,500	1.41
27	日本	株式	ニフコ	化学	16,200	3,738.16	60,558,302	3,501.00	56,716,200	1.37
28	日本	株式	スタンレー電気	電気機器	23,000	2,383.20	54,813,813	2,389.50	54,958,500	1.33
29	日本	株式	SCREENホールディングス	電気機器	7,700	7,284.58	56,091,266	6,934.00	53,391,800	1.29
30	日本	株式	しまむら	小売業	3,500	14,544.49	50,905,717	14,895.00	52,132,500	1.26

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	2.48
		建設業	2.60
		食料品	3.30
		繊維製品	0.72
		化学	12.33
		医薬品	0.35
		ゴム製品	1.61
		鉄鋼	1.19
		非鉄金属	0.14
		金属製品	1.26
		機械	12.09
		電気機器	18.73
		輸送用機器	8.35
		精密機器	0.85
		電気・ガス業	0.46
		陸運業	1.57
		海運業	0.60
		情報・通信業	7.91
		卸売業	3.44
		小売業	3.75
		銀行業	5.51
		保険業	1.96
		その他金融業	2.60
		不動産業	0.93
		サービス業	2.51
合計			97.22

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/10/20-2023/10/19)

開示資料

決算