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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年10月20日-令和3年10月19日)

【提出】: 2022/01/18 9:08
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
朝日ライフリサーチ日本株オープン

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	朝日ライフリサーチ日本株マザーファンド	1,743,954,490	2.4299	4,237,689,863	2.3399	4,080,679,111	98.62

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.62
合計	98.62

(参考)朝日ライフリサーチ日本株マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	11,200	12,739.28	142,680,000	13,825.00	154,840,000	3.79
2	日本	株式	SCSK	情報・通信業	53,800	2,334.76	125,610,370	2,155.00	115,939,000	2.84
3	日本	株式	信越化学工業	化学	6,000	19,694.00	118,164,000	19,000.00	114,000,000	2.79
4	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	32,700	3,116.71	101,916,417	3,125.00	102,187,500	2.50
5	日本	株式	TDK	電気機器	22,500	3,892.91	87,590,518	4,500.00	101,250,000	2.48
6	日本	株式	SCREENホールディングス	電気機器	8,600	9,330.28	80,240,409	11,500.00	98,900,000	2.42
7	日本	株式	オリックス	その他金融業	43,000	2,187.50	94,062,850	2,245.00	96,535,000	2.37
8	日本	株式	任天堂	その他製品	1,900	51,180.62	97,243,193	50,100.00	95,190,000	2.33
9	日本	株式	デンソー	輸送用機器	11,400	8,019.64	91,423,900	8,331.00	94,973,400	2.33
10	日本	株式	村田製作所	電気機器	11,100	8,685.36	96,407,569	8,380.00	93,018,000	2.28
11	日本	株式	スズキ	輸送用機器	19,800	5,234.86	103,650,300	4,585.00	90,783,000	2.22
12	日本	株式	日立製作所	電気機器	12,100	6,717.75	81,284,800	6,688.00	80,924,800	1.98
13	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	45,300	1,943.25	88,029,500	1,779.50	80,611,350	1.98
14	日本	株式	富士電機	電気機器	13,100	5,152.37	67,496,047	5,940.00	77,814,000	1.91
15	日本	株式	積水化学工業	化学	42,000	1,874.18	78,715,710	1,845.00	77,490,000	1.90
16	日本	株式	豊田自動織機	輸送用機器	8,200	9,758.90	80,023,000	9,320.00	76,424,000	1.87
17	日本	株式	ミネベアミツミ	電気機器	25,000	2,885.72	72,143,200	3,000.00	75,000,000	1.84
18	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	1,200	50,828.33	60,994,000	59,840.00	71,808,000	1.76
19	日本	株式	小松製作所	機械	27,700	2,864.82	79,355,740	2,592.00	71,798,400	1.76
20	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	14,500	4,769.06	69,151,500	4,554.00	66,033,000	1.62
21	日本	株式	ヤマハ発動機	輸送用機器	22,900	3,141.17	71,933,000	2,859.00	65,471,100	1.60
22	日本	株式	日油	化学	11,500	5,858.69	67,375,000	5,600.00	64,400,000	1.58
23	日本	株式	全国保証	その他金融業	12,200	5,455.73	66,560,000	4,960.00	60,512,000	1.48
24	日本	株式	スタンレー電気	電気機器	20,300	2,859.47	58,047,300	2,952.00	59,925,600	1.47
25	日本	株式	ジェイテクト	機械	58,500	1,048.58	61,342,472	992.00	58,032,000	1.42
26	日本	株式	ナブテスコ	機械	17,600	3,889.39	68,453,375	3,285.00	57,816,000	1.42
27	日本	株式	大成建設	建設業	17,300	3,641.04	62,990,000	3,310.00	57,263,000	1.40
28	日本	株式	野村不動産ホールディングス	不動産業	21,800	2,885.85	62,911,663	2,465.00	53,737,000	1.32
29	日本	株式	良品計画	小売業	29,100	2,309.65	67,211,100	1,835.00	53,398,500	1.31
30	日本	株式	塩野義製薬	医薬品	6,700	7,613.19	51,008,400	7,923.00	53,084,100	1.30

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	0.10
		建設業	5.98
		食料品	1.61
		繊維製品	0.27
		化学	9.86
		医薬品	3.36
		ガラス・土石製品	0.72
		非鉄金属	0.86
		金属製品	0.98
		機械	9.69
		電気機器	21.62
		輸送用機器	8.03
		精密機器	0.76
		その他製品	3.57
		電気・ガス業	0.73
		倉庫・運輸関連業	0.98
		情報・通信業	8.91
		卸売業	3.02
		小売業	7.79
		保険業	1.26
		その他金融業	5.25
		不動産業	1.32
		サービス業	1.45
合計			98.12

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年10月20日-令和3年10月19日)

開示資料

決算